Deepseek shock 현실인가?(feat.Dan Ives, SMCI)

1. 지난주 딥시크가 시장에 가져온 쇼크는 상당해보임

 

2. 나스닥 선물은 장시작전에 4% 이상 폭락을 했었다.

 

3. VIX 지수는 44% 까지 상승했었다.

 

4. 딥시크가 불러일으킨 나비효과, 다시말해 메타가 LLM 모델을 만들기 위해 지출한 비용의 10%로 ChatGPT 4o와 견줄만한 AI 모델을 만들었다는 것은 상당해보였다.

 

5. 이로 인해, 시장 전반적으로 부정적인 느낌이 주말을 거쳐서 증폭되었고, 월요일 장시작전에 다음과 같은 결과를 초래했다.

 

6. 하지민, Wedbush Securities 에서 기술 섹터를 담당하는 수석 리서치 애널리스트인 웨드 부시가 1시간 전에 올린 트윗의 내용은 참고할 만하다.

 

 

7. 오히려 이런 딥시크의 활동으로 인해, 앞으로 하이퍼스케일러들의 AI 투자는 좀 더 가속화될 것이다.

 

8. 아무리 저렴하고 좋은 모델을 만들었다 하더래도, 딥시크 조차도 엔비디아 제품을 사용했으니, 더욱더 엔비디아가 잘될것이라고 생각하는 것이다.

 

9. 그런 의미에서 엔비디아 라이센스를 갖고 최적화된 서버 및 연산 클라우드 컴퓨팅을 제공하는 기업은 SMCI가 될 것이라고 본다.

 

10. 앞으로 SMCI 의 미래가 궁금해지는 시점이다.

 

11. 공포에 매수하라, 그게 바로 오늘 같은 대폭락장에서 기회를 본 사람들이 하는 행동이 아닐까 생각한다.

 

그럼 이만.